ALAPFUNKCIÓK

Számla és bizonylat kezelés a számviteli törvény szerint.

• vevői és szállítói számlák készítése,
• bizonylatok rögzítése,
• számlák kijelölése utalásra,
• lekérdezések a számlák minden adatára,
• pénzügyi listák készítése, kinyomtatása,
• adat export excel, txt, dbase formátumban.

Banki nyilvántartás és pénztár vezetés.

• banki utalások rögzítése/betöltése,
• pénztári be- és kifizetések kezelése,
• számla és bank/pénztár összevezetése,
• kötelezettségek kijelölése utalásra.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

A banki funkció nyújt segítséget az utalások menedzselésére. Segítségével az utalások betölthetők a banki fájlból, de rögzíthetők a banki értesítés alapján is. Lehetőséget nyújt a vevői és szállítói számlák összekapcsolására a banki utalásokkal. A többszörös összevezetés funkcióval több számla egyben is, illetve egy számla több részletben is kifizethető.

Speciális műveletként végrehajtható a pénzeszközök közti átvezetés, mely a bankból pénztárba, illetve pénztárból bankba irányuló pénzmozgások adminisztrációját segíti. Hasonló funkció a kompenzálás, mely a pénzmozgás nélkül kiegyenlített számlák összevezetését végzi.

A pénztári funkció a pénztári be- és kifizetéseket kezeli. A be- és kifizetések történhetnek belső bizonylat alapján, bizonylat nélkül, illetve készpénzes számlák alapján. Ez utóbbi esetén lehetoség van készpénzes számla azonnali kiállítására. A pénztár zárás tetszőleges időszakonként elvégezhető.

NYOMTATÁS

Az egyes funkciókhoz kapcsolódó lekérdezéseken felül lehetőség van kintlévoségek kezelésére is. Különbözo felszólítások készíthetők a rendszer segítségével, úgymint egyenlegközlők, fizetési felszólítások, jogi és késedelmi kamatközlő levelek.

A rendszer által készített bizonylatok biztosítják a törvényi eloírásoknak megfelelo szigorú sorszámozást legyen az számla, bizonylat, vagy pénztárbizonylat.

EGYÉB MŰVELETEK

A rendszer alkalmas ÁFA kimutatás készítésére is, amennyiben engedélyezett az ÁFA csoportok kezelése. Ez a funkció az ÁFA bevalláshoz nyújt alapot.

Lehetőség van a forgalmi adatok lekérdezésére, mely esetben egy megadott időszak pénzmozgásai kerülnek összesítésre (bankszámlák, pénztárak, kompenzációs mozgások).

A pénzügyi törzsadatok funkció segítségével végezhető el a partnerek, késedelmi kamat paraméterek, jogcímek, SZJ és VTSZ számok, bankok, pénzeszközök, árfolyamok, ÁFA csoportok, partnerkapcsolat-típusok és számlatükör adatok karbantartása.